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财富新视点 | 浅谈股市中的交易系统

浅谈股市中的交易系统


股市里流传这么一句话:七赔二平一赚。虽然赚钱往往是少数,但所有人在进入股市的时候都觉得自己应该是赚钱吃肉的那个,可是时间一长,其中的大部分不知不觉的就从肉食动物成了蜕变成了被收割的草本植物,这其中的差距到底在哪里?


其中一个就是我们今天要讲的交易系统,寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统可以说是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。


下面先介绍一位人物。


有一位叫Baron Lamm的人在1917年创立了一套系统,这套系统后来被称之为“Baron Lamm Technique”。当然这并不是什么伟大的理论研究,因为它是一套以全新思维抢银行的犯罪系统……凭借着它的完善和成功,一直到今天还活跃在抢银行的第一线。这套系统归纳起来,主要有几点:1. 提前几周的准备;2.去银行踩点,画图,乔装打扮去了解银行内部运作;3. 给每个人分工:谁放哨,谁在大厅,谁干金库,谁开车;4. 事先进行演习;5. 严格执行时间,规定的时间一到,不管拿没拿到钱都必须离开;6. 侦查确定不同天气情况下的逃跑路线,并计算时间。


是不是很像股市中的交易计划?选股前的准备、公司的研究、仓位的分配、买入卖出点位的预先演练,而第五、六点则是保证在出现意外的时候,如何通过止损将损失降到最低。


大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据自己的某种认知,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性,而交易系统的设计和评价方式则可以帮助投资者有效的克服认知上的盲目性和片面性。此外,交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险,把可能面对的风险控制在可承受的范围内。


接下来谈谈该如何搭建交易系统。


首先我们可以把它分为两个方面:1.资金管理;2.交易管理。


1、资金管理方面。


中国股市牛短熊长的特征很明显,不适宜满仓操作,所以在必要的时候要半仓,或者空仓,根据市场的不同状况来选择操作策略。


“不要把鸡蛋放在一个篮子里“— 对于资金量较大的投资人,是很有用的,而且必须要这样做,但是对于中小户来说,建议还是不要过于分散。因为我们的“鸡蛋”本身就不多,篮子太多我们照顾不过来的,这一点也能让我们更好地慎重选股,不在高位介入,对于养成良好的投资习惯是有帮助的。


买卖的时候则可以使用金字塔式投资法:买入股票时当股价在低位,买入较大的数量,当股票股价逐渐上升时,买进的数量应逐渐减少,从而降低投资风险。卖出时则相反,当股票价位不断升高时,卖出的数量应效仿倒三角形的形状而逐渐扩大,以赚取更多的差价收益。


2、交易管理方面。


根据短线和长线的操作也有各自不同的注意点。


短线交易--这需要一定的股票实战技术,但更重要的是顺势,顺势是指顺应资金热点方向而为、顺市场波动规律而为,资金在哪里我就跟在哪里,这样最安全,受益也最大。


短线买入的时机根据不同的市场状况采取不同的买入时机。


市场分为强势市场和弱势市场,如果是强势市场我们采取进攻的策略,一般是买龙头股,为什么要买龙头股?因为一旦一个股票被选为市场短期热点龙头,它会享有较大的溢价。


如果市场是一个弱势的市场,这时候要采取防守的策略,要尽量控制不去操作,即使操作也尽量选择在尾盘,甚至两点半以后去买股,避免当天被套的风险。


具体选择个股的方法有很多,比如在大市比较好的情况下选择热点板块,再从热点板块中精选领涨的个股,一步一步寻找一些基本面符合、技术面又有配合的个股。


短线收益的“积少成多”,短线注重的是每次操作的成功率,而不是收益率,相对中国的股市而言,短线能把利润及时兑现,也能把风险控制在可控范围内。


必须在心里设好一定的止损、止盈位,一旦情况不妙宁愿错失一次机会也要果断止损出局,永远不要抱有侥幸心理。



长线交易—长线投资则需要制定目标、分解目标,我们可以把每年的投资收益初步定一个目标,把每年的目标分解在每一次投资中,这样执行起来明确而又细致。长线是金这句话很多人都听过,大多数人的投资,都曾经持有大牛股,但实际上往往没有多少人能够守住,因为我们没有定目标而且没有分解目标,总是想急于求成,最终往往与大牛股擦肩而过。


“养成良好的投资习惯,把本金的安全放在第一位“,”买股票不是为了解套“, “错过了的,不是我的”,“预期的业绩持续增长是上市公司股价上涨的内因”


这些是长线投资者选择股票的必要条件。


另外,在长线投资操作上的一些体会:


先定行业板块,针对当前宏观及市场环境,确定我们要选择的板块;


板块确定后,再找具体目标公司,采用筛选的方法,寻找数个基本符合目标的公司(主营业务、财务状况、股本价格、行业地位、筹码分布情况等);


尽可能地收集目标公司及与目标公司板块相关的一切信息。不要放过一个不起眼的信息;


重点掌握信息:市销率、高管持股数、公司承诺、筹码分布情况(主力的建仓成本)、三项费用增减情况、过去三至五年的利润增长率、潜在的合同、存货、现金流、实业资本定向增发的成本等等。


建仓方式:金字塔法则,一定要设好止损止赢位。


记住不要跟当前大热的板块个股,这是控制风险的最好办法。要养成反向思维,与大多数人的想法不一样,这样才能尽量将风险让给别人


最后要谨记的是:投资犹如攀岩,重要的不是你向上攀登的有多快,而是尽量让自己不要掉下来。



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