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【股票微信群】【日评】关注便宜、股价又低的好股票

本日平均股价下跌1.26%,而上证指数午后反转上涨0.45%。在下跌的板块中以赛道股跌幅为大,但我个人觉得赛道股方面的调整仍旧不充分,主因是虽有量能放出但仍旧不是大放量。当然,种种迹象表明新能源一块的调整肯定要继续。比如锂电池的龙头宁德时代实际上已经萎靡多日,锂电池板块均是后排的股票在接力,这就有些到了后期的样子。


大消费板块继续大跌。食品饮料、酒、医药医疗等继续表现不彰。值得注意的是一直被机构资本抱团的海天味业,以一个跌停来创出新低。其他如绝味食品、涪陵榨菜、三只松鼠等知名的大消费食品类个股不是已创新低就是在创新低的路上。医药医疗板块目前是我关注的板块,这个板块里有一大堆估值低至5倍、8倍的个股,这个板块有配置价值。我前面也说过好几次。


至于保险股,今天比较令人侧目的是中国平安盘中打出了新低48.88元,倒是个吉利数。这里继续重申我年内不碰保险股。


目前对我自己来说,高位的赛道股不敢考虑。其实也知道这些好赛道景气度不减,但此时高位而追高,显然不够明智,毕竟失掉了先手,一个小小的波动就可以让自己进退失据,毕竟没有安全垫。此外,目前来说市场对于新能源革命的看法短时间恐怕是高度一致,这使得赛道股方向资金大量猥集,过于拥挤,一旦有什么风吹草动容易出现短时间的大跌。因此出于资金安全,也不便去追高。从板块上来说,相当多一部分板块目前的位置都顶在高位,比方电气新能源类(包括锂电池、光伏这些方面)赛道股、工业机械(前面工业母机的发酵)、与新能源有关的化工、金属、半导体芯片等等这些耳熟能详的东西。还有一些属于在高位盘整,暂时没有确定方向的,这些也不好去碰的,比方钢铁、能化类、电力等等。


所以现阶段,对于仓位不高的朋友来说,高位的不便去追,但是低位的就能布局吗?我觉得不一定不能布局。有些低位股非但能布局,而且弄不好还能逮住好机会。我们去看一个方向:家居行业。


家居行业与地产销售状况呈现正相关。自本年度5月以来,地产销售数据开始下滑,但这种下滑不是急剧下滑,是缓慢走低。地产销售数据的缓慢走低,主要是信贷方面对于地产销售相当不利,而且这种情况在“房住不炒”的背景下,一时半载不会改变。因此我们去看目前的地产板块,已经出现风险的地产企业有泰禾集团、华夏幸福、恒大地产等几个知名地产开发商,估计一些二三线小地产商还有更多的等待风险出清。房地产领域在“健康平稳发展”的要求下,一方面不会激进拿地,另一方面官方的多渠道建设公租房、公共产权房等多措并举之下,地产企业不得不走向微利化。与地产周期共振的建筑、建材、装潢、金属材料等多个领域,未来都恐怕呈现一种弱周期发展。而地产后周期的家居、家电、厨电等领域,尽管快速增长不会再现,但在智能家居、整体橱柜家居的概念引领下,传统的家居模式也在变化,从家具而家居,从销售而整体施工,实际上走向了家居装饰工程。


这里面的变化大致从2017年开始。老的头部企业是索菲亚,后起之秀包括金牌橱柜、尚品宅配、志邦家居等多个家具品牌。家居类企业的扩张,目前采取几个模式,一是与房地产开发商深度结合,快速占据市场份额;二是在头部的家居城设立品牌店,覆盖二手房市场,以代理商模式拓展;再者就是与房地产中介深度合作实行让利。目前也有不少家居类企业瞄准翻新装饰市场,特别是在上海,精准装修、全过程公开的模式开始盛行,市场争夺相当激烈。翻新装修市场目前在上海的发展速度甚至超过新房家居装饰市场,这是由于前面二手房的大量成交而出现的。


各地陆续出现二手房的监管以后,二手房市场开始冷却,特别以深圳最为明显。这会不会影响到家居企业?


估计会有影响,但应该不会太大,这是因为目前的新开盘楼盘很少有毛坯房挂牌,基本走向了精装,最不好的也是简装。二手房的调控最大可能影响的是家电、厨电一类的消费;至于家居类,由于当前家居企业基本在开发阶段就基本完成了合同销售,剩下的大致就是回款。而从5——7月的房地产销售情况来看,尽管逐级下降,但存量销售额仍旧相当高,对于家居类企业来说,将较2020年同期仍有显著的业绩上升,相较于2019年同期来说,很可能也是保持上升的,这是因为2019年同期的房地产销售,尚未出现2020年信贷宽松的现象,例如美国的房地产销售的激增,就是出现在2020年。而2021年度上半年的房地产销售在监管政策尚未严厉的情况下,仍有不小当量,这足以保证家居类企业的业绩(合同销售额)仍旧维持高位。因此对于家居类头部企业来说,继续维持相当好的业绩增幅。行业内部继续分化,头部企业的市场份额能够在房地产销售放缓的情况下,还能有所扩张,如此可以抵消房产销售与家居业务增长的共振性下降。家居类头部企业值得关注。



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